Materiālu norakstīšana 1s 8 soli pa solim instrukcijas. Grāmatvedības informācija

", 2017. gada oktobris

Vai esat kādreiz saskārušies ar situāciju, kad dokuments “Pieprasījums-rēķins” netiek iegrāmatots vai tiek ģenerēti darījumi ar nulles summu? Simulēsim tipisku situāciju, ar kuru jūs varat saskarties – un soli pa solim analizēsim iespējamos kļūdas cēloņus.

Izveidosim dokumentu" Pieprasījums-rēķins" un tabulas sadaļā " Materiāli"Mēs norādām:

Kakao pulveris, daudzums 1000, konts 10.01

Pilnpiens, daudzums 200, uzskaites konts 10.01

Cukurs, daudzums 500, uzskaites konts 10.01.

1. kļūda: trūkst materiālu noliktavā un rēķina laiks

Ievietojot dokumentu, parādās ziņojums par materiālu trūkumu (iztrūkumu) noliktavā. Un, ja esam pārliecināti par pretējo, tad meklējam programmas kļūdas: šajā rakstā apskatīsim trīs visizplatītākās no tām.

Taču vispirms gribu pievērst uzmanību vienai svarīgai niansei tiem, kas seko mūsu piemēram: programmai var būt iestatījumi, kas neļauj norakstīt materiālus, ja to nav noliktavā. Un tāpēc programma neapstrādā šo dokumentu un parāda kļūdas!

Tomēr ir iespējama arī cita iespēja. Ja mēs ejam uz sadaļu " Administrācija" – « Dokumentu noformēšana", tad mēs varam iestatīt iestatījumu" Atļaut krājumu norakstīšanu, ja pēc grāmatvedības datiem nav atlikumu».

Pēc šī iestatījuma maiņas dokumentu apstrādāsim mēs – un šī situācija būs viena no visbīstamākajām. Izmantojot šos iestatījumus, programma neziņos par vienu kļūdu, bet, ja mēs iedziļināsimies ierakstos, mēs redzēsim, ka kustības tiek ģenerētas bez kopējās aplēses. Lūdzu, ņemiet vērā to, pirms izlemjat, kurš iestatījums jums ir ērtākais.

Izveidosim šo pārskatu, norādiet apakškontu " Nomenklatūra" Tālāk noklikšķiniet uz " Rādīt iestatījumus"un uz cilnes" Atlase» atlasiet mūs interesējošo preci.

Šķiet, ka viss ir kārtībā. Mums ir daudzums, izmaksas arī, bet norakstīšana notiek bez summas.

Ja mēs izvēršam šo pārskatu, veicot dubultklikšķi uz resursa lauka " Revolūcijas", mēs redzēsim, ka dokumentam norādītais laiks" Pieprasījums-rēķins", agrāk nekā dokumenta iesniegšanas laiks" Kvīts (akts, rēķins)".

Iestatīsim dokumenta “Pieprasījums-rēķins” laiku uz dienas beigām un nosūtīsim atkārtoti. Ieejam dokumentu grāmatojumos un redzam, ka preces summa ir norakstīta.

Iestatot laiku, pievērsiet uzmanību tālāk norādītajam iestatījumam. Dosimies uz sadaļu " Administrācija" – « Dokumentu noformēšana" Šeit mēs redzam iestatījumu "In Automātiski iestatiet dokumenta laiku" Ja jūs to instalējat, programma automātiski izplatīs visus dokumentus visas dienas garumā visoptimālākajā veidā. Piemēram, visi dokumenti " Kvītis (akti, rēķini)» laiks ir iestatīts uz 07:00, un visi norakstīšanas dokumenti tiks apstrādāti vēlāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms šī iestatījuma iestatīšanas izveidoto dokumentu laiks netiks mainīts.

2. kļūda: ieņēmumu un norakstījumu atšķirība

Otrā kļūda ir saistīta ar nomenklatūru " Pilnpiens" Atvērt pārskatu " Subkonto analīze» ar mums interesējošās nomenklatūras iestatījumiem. Pateicoties ziņojumam, mēs redzēsim otro kļūdu: preces saņemšana ir atspoguļota kontā 41.01 "Preces noliktavās", bet debets notiek no konta 10.01" Izejvielas un materiāli."Šeit jums ir jānoskaidro, kur tika pieļauta kļūda. Ja šī ir prece, tad tā jānoraksta kā prece. Ja tas ir materiāls, tad tas ir kā materiāls. Ja uzņemšanas laikā tika pieļauta kļūda, ir divas iespējas:

Ja pašreizējā pārskata periodā tika pieļauta kļūda, varat vienkārši doties uz dokumentu “ Kvīts (akts, rēķins)" un mainīt tabulas sadaļas informāciju " Konts"no 10.01" Izejvielas».

Ja kļūda tika pieļauta agrāk, mēs izmantosim dokumentu “ Preču kustība"Nodaļā" Krājumi».

Pēc kļūdas izlabošanas mēs pārsūtīsim dokumentu “ Pieprasījums-rēķins" Mēs iedziļināmies sludinājumos un redzam, ka saskaņā ar nomenklatūru " Pilnpiens“Summa arī tika norakstīta.

3. kļūda: vienumu dublikāti

Pārejam pie trešās rindas. Šeit situācija būs atšķirīga; ievadot nomenklatūru, mēs parādām divas rindas ar vienādu nosaukumu, bet atšķirīgu kodu. Tas norāda, ka datubāzē ir notikusi nomenklatūras pozīciju dublēšanās.

Ja mēs izveidojam pārskatu " Subkonto analīze", tad redzēsim, ka mēģinām norakstīt nepareizo nomenklatūru. To var atrisināt ļoti vienkārši. Dokumentā " Pieprasījums-rēķins» izvēlieties pareizo vienumu, pārsūtiet un atveriet darījumus, lai pārliecinātos, ka norakstīšana ir bijusi veiksmīga.

Un vēl viens svarīgs punkts, kas palīdzēs izvairīties no kļūdām, norakstot materiālus: reģistrējot materiālu norakstīšanu, iesaku izmantot “ Atlase" pogas " vietā Pievienot" Atvērtajā veidlapā varat iestatīt slēdzi uz “ Tikai pārpalikumi", un ekrānā būs redzamas tikai tās preču pozīcijas, kurām ir atlikumi.

Zemāk ir parādītas preču norakstīšanas iespējas no noliktavas 1C 8.3.

Kādi ir preču norakstīšanas iemesli:

1. Preču bojājumi. Preču trūkums. Bojātas preces. Bojāta vai nozaudēta produkcija ir jānoraksta un norakstītā summa jāņem vērā ieturēšanai no finansiāli atbildīgajām personām. Tas ietver arī tirdzniecības defektu norakstīšanu. Lai sakārtotu šāda veida norakstīšanu, programmā ir bloks “Preču iztrūkuma norakstīšana”.
2. Inventāra preču norakstīšana/operācija. Norakstīšanas rezultātā tirdzniecības un materiālās vērtības tiek izņemtas no uzskaites, bet materiāli, kas nodoti ekspluatācijā, tiek uzskaitīti bilances kontā. Tos var vai nu neatgriezeniski norakstīt, vai atgriezt ekspluatācijā, aizpildot nepieciešamos dokumentus.
3. Bezmaksas preču nodošana vai norakstīšana iekšējam patēriņam.

Kā norakstīt bojātas preces

Veicot inventarizāciju un konstatējot trūkumus, preču bojājumus vai preces ar trūkumiem, tās tiek norakstītas kā zaudējumi. Lai atspoguļotu šādas norakstīšanas darbības 1C ERP, ir izstrādāts dokuments “Preču trūkuma norakstīšana”.

Lai izveidotu jaunu dokumentu, kurā var norakstīt bojātās preces, dodieties uz apakšsistēmu “Noliktava un piegāde” un komandu panelī atlasiet “Izveidot/norakstīt preču trūkumus”.

Aizpildiet galvenos laukus: organizācija, izdevumu pozīcijas, uzskaitiet posteni, kuru norakstāt.

Atlasītā izdevumu pozīcija ir galvenais dokumenta lauks. Saskaņā ar izdevumu posteni tiek konfigurēti darbības, izplatīšanas metožu un citu rādītāju parādīšanas noteikumi.

Inventāra preču norakstīšana 1C ERP izdevumiem

Šāda veida preču norakstīšana tiek dokumentēta, izmantojot dokumentu “Preču iekšzemes patēriņš/Norakstīšana kā izdevumi”. Arī šajā pašā dokumentā tiek noformēti papildu izdevumi, tajā skaitā pamatlīdzekļu sākotnējās izmaksas.

Lai izveidotu šo dokumentu, dodieties uz “Noliktava un piegāde”, tur noklikšķiniet uz “Iekšējie dokumenti (visi)” un atvērtajā formā atlasiet “Izveidot”. Konteksta logā atlasiet “Iekšzemes preču patēriņš” un “Norakstīt izdevumos”.

Šajā dokumentā jūs norādāt izdevumu pozīciju pēc rindas un, ja nepieciešams, norādiet pozīcijas norakstīšanas kontu.

Komerciālo un materiālo vērtību nodošana ekspluatācijā

Inventāra priekšmetu nodošanai ekspluatācijā izmanto grāmatošanas dokumentu “Preču iekšējais patēriņš”, ar darbības veidu – “Nodošana ekspluatācijā”.

Darbs ar dokumentu ir līdzīgs iepriekš aprakstītajam, ar atšķirību biznesa darījuma izvēlē. Izvēloties “Nodot ekspluatācijā”, aizpildīšanai tiek atvērti papildu lauki - materiāli atbildīgā persona un darbības kategorija. Kad dokuments tiek atspoguļots grāmatvedībā, inventāra posteņus noraksta un šādu materiālu uzskaiti turpmāk kārto ārpusbilances kontā MTs.04.

Kā redzat, 1C ERP ir visaptverošs rīku komplekts, kas nepieciešams preču un materiālu norakstīšanas procesā. Tajā pašā laikā darbs ar programmatūru ir vienkāršs un saprotams.

Materiālu izvēle norakstīšanai 1C: Grāmatvedība (8.3, 8.2, izdevumi 3.0 un 2.0)

Bieži vien grāmatvežiem ir jānoraksta materiāli, izmantojot pieprasījuma rēķinu par noteiktu summu vai pat jānoraksta visi pieejamie materiāli.

Šī apstrāde ļauj ērti un skaidri atlasīt nepieciešamo daudzumu nepieciešamo materiālu, kas tiek atstāti kā atlikums vajadzīgajā kontā (piemēram, 10.1). Procedūra ir piemērota gan "diviem", gan "trīs".

Es jums parādīšu ar piemēru.

Atvērta apstrāde. Izvēlamies organizāciju, kurā norakstīsim dienu un kontu, no kura norakstīsim materiālus.

Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt":

Apstrāde mums automātiski aizpildīja tabulas daļu ar kontu atlikumiem 10.1, kas sadalīti pa noliktavām mūsu organizācijā uz 4. septembri:

Tagad tieši tabulas daļā mēs noņemam nevajadzīgos materiālus (izmantojot pogu "Dzēst" vai taustiņu "Dzēst") un, ja nepieciešams, koriģējam atlikušo daudzumu.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Izveidot rēķina pieprasījumu” – automātiski tiks izveidots dokuments “Pieprasīt rēķinu”, kas jau būs aizpildīts ar mūsu datiem. Izrādās ļoti ērti.

Šeit ir pati apstrāde (atsevišķi "trīs" un "divi"):

Lejupielādēt trim

Svarīgi #2! Ikreiz, kad jebkura cita kļūda pēc atvēršanas vai apstrādes laikā - sekojiet.
Veselīgs!

Lejupielādēt diviem

", 2017. gada novembris

Gan iesācējiem, gan pieredzējušiem lietotājiem ir jautājumi par 20, 23, 25, 26 kontu slēgšanu. Izmantojot programmas “1C: Enterprise Accounting 8” piemēru, red. 3.0, apskatīsim, kādi iestatījumi ir jāveic, lai izmaksu konti katru mēnesi tiktu pareizi slēgti.

Grāmatvedības politiku iestatīšana

Programmā katru gadu tiek veidota organizācijas grāmatvedības politika, un līdz ar to tiek aizpildītas uzziņu grāmatas: netiešo izmaksu noteikšanas metodes un tiešo izmaksu saraksts.

Ekrānuzņēmums parāda, ka ir pieejamas divas izvēles rūtiņas:

« Izvade" - jāpieder tām organizācijām, kas nodarbojas ar ražošanu.

« Darbu veikšana un pakalpojumu sniegšana klientiem» – jāizmanto organizācijām, kas specializējas ražošanas pakalpojumu sniegšanā.

Ja neviens no šiem iestatījumiem nav izvēlēts, tad tiek saprasts, ka programmu vada tirdzniecības organizācija - "pirkts un pārdots" - nekas netiks ražots un pakalpojumi netiks sniegti, tāpēc konts netiks izmantots vispār. šādas organizācijas darbību.

Ieteikumi kļūdu labošanai, kas rodas, slēdzot mēnesi

Ļoti izplatīta situācija ir tāda, ka mēneša slēgšana bija veiksmīga, programma neradīja nekādas kļūdas, bet, veidojot bilanci, lietotājs pamana, ka 20. janvārī konts tika slēgts kontam 90. augustā vai netika slēgts. pavisam. Jums ir jāveic šādas darbības:

apskatiet ierakstus rutīnas operācijā “Kontu slēgšana: 20, 23, 25, 26” uz kuru kontu konts tika slēgts /. Ja tas tika slēgts 90. augustā, tad jums ir jāpārbauda tiešo izdevumu saraksts, varbūt šeit nav pietiekami daudz ierakstu;

saskaņā ar ziņojumu “Apakškontro: preču grupas analīze, analizēt, kurai preču grupai un izmaksu pozīcijai konts nav pilnībā/daļēji slēgts / uz kontu 90.02. Ja tiešo izdevumu konti netiek slēgti uz ražošanas pašizmaksas, tas var nozīmēt, ka programmā ir nepabeigti darbi, nav pietiekami daudz ierakstu tiešo izdevumu sarakstā vai nav ieņēmumu šai preču grupai.

Pēc dokumentu pārbaudes un izmaiņu veikšanas tajos mēnesis ir jāslēdz vēlreiz.

Gadās arī, ka programma rada kļūdas, norādot, kur ir problēma un kas jādara, lai šīs kļūdas labotu. Šeit viss ir vienkārši, jums vajadzētu izlasīt visu programmas sniegto informāciju, izlabot kļūdas, ievērojot ieteikumus, un vēlreiz aizvērt mēnesi.

Nobeigumā vēlreiz vērsīsim uzmanību uz to, ka katru gadu tiek veidota organizācijas grāmatvedības politika un līdz ar to tiek izveidotas netiešo izmaksu sadales metodes un tiešo izmaksu saraksts. Tiešo izdevumu saraksts ir galvenais, tieši tāpēc, ka tajā ir ieraksti, programma “1C: Grāmatvedība 8”, red. 3.0, nosaka, ko, slēdzot mēnesi, norakstīt kā netiešos izdevumus, un kādus novirzīt.

Kad norakstīt materiālus no 10 kontiem

Jautājums par to, kad norakstīt materiālus no 10. konta, grāmatvedim var rasties divos gadījumos:

• Kad nepieciešams nosūtīt materiālus uz ražošanu, lai izveidotu gatavu produkciju, sniegtu pakalpojumus vai veiktu darbu. Izplatīti piemēri: kancelejas preču norakstīšana birojā, auto detaļas automašīnām un darbgaldiem, betons būvniecībā, dažādi mazvērtīgi izstrādājumi (IBP) utt.
• Ja noliktavā trūkst materiālu vai materiāli kļuvuši nelietojami. Pamatojoties uz rezultātiem, materiāli jānoraksta kā citi izdevumi.

Kurā dokumentā 1C norakstīt materiālus ražošanai

Katrā materiālu norakstīšanas gadījumā no 10. konta tiek ģenerēti grāmatojumi atbilstoši krājumu uzskaites konta (10. konts) Kt. Programmā 1C Accounting 8.3, norakstot materiālus, tiek izmantoti šādi dokumenti:

• Ja materiāli tiek nosūtīti ražošanai, tie tiek izmantoti;
• Ja materiāli tiek norakstīti kā iztrūkums vai kļuvuši nelietojami, tiek izmantots dokuments “Preču norakstīšana”.

Dokumentu prasības rēķins 1C 8.3

Tātad materiāli ir nosūtīti ražošanai. Apsvērsim krājumu vienību norakstīšanu ražošanā soli pa solim programmā 1C Accounting 3.0.

1. darbība. Izveidojiet dokumentu Pieprasījums-rēķins

Atlasiet sadaļu Ražošana – Produkta izlaišana – Prasība-rēķins:

Ekrānā: dokumentu saraksts. Nospiediet pogu Izveidot:

2. solis. Aizpildiet dokumenta nosaukumu Pieprasījums-rēķins

• Laukā Numurs
• Laukā " no"– norāda dokumenta datumu, mēnesi un gadu;
• Laukā Krājumi– tiek atspoguļota materiālu uzglabāšanas noliktava:

3. solis. Aizpildiet tabulu dokumentā Prasība-rēķins

Cilnes aizpildīšana Materiāli. Pēc pogas Pievienot Ievadiet norakstāmā materiāla nosaukumu un daudzumu. Materiālu konts tiek automātiski aizpildīts ar šādu kontu:

Cilnes aizpildīšana Izmaksu konts. Kolonnā Izmaksu konts izvēlēties izdevumu kontu materiālu norakstīšanai (20, 25,26). Katrs konts izmanto savas analītiskās uzskaites sadaļas. Piemēram, kontam 26 ir jāaizpilda lauki Apakšnodaļa Un :

4. darbība. Publicējiet dokumentu

Nospiediet pogu Uzvedība. Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidotas transakcijas izmaksu kontam Dt (lauks Izmaksu konts) un CT konts (kolonna Konts tabulas Materiāli):

Ierakstus var apskatīt, izmantojot pogu:

5. darbība. Skatiet dokumenta Pieprasījums-rēķins drukātās veidlapas

1C 8.3. no veidlapas Prasība-rēķins ir iespējams izdrukāt divas veidlapas:

• Prasība-rēķins;
• Standarta veidlapa M-11.

Drukas formas izvēle funkcijā Ronis:

Drukāta forma Prasība-rēķins 1C 8.3:

Drukāšanas veidlapa M-11 1C 8.3:

Lai iegūtu informāciju par iespējamām kļūdām, norakstot materiālus un nosakot aizliegumu norakstīt krājumus, ja noliktavā nav atlikuma, skatiet mūsu video:

Bojāto materiālu norakstīšana 1C 8.3

Ja noliktavā pietrūkst vai materiāli kļuvuši nelietojami, tad, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem, nepieciešams materiālus norakstīt kā citus izdevumus. Apskatīsim soli pa solim, kā norakstīt materiālus, ja tie kļūst nelietojami programmā 1C Accounting 3.0.

1. solis. Izveidojiet dokumentu Preču norakstīšana

Izvēlieties sadaļu Noliktava – Inventārs – Preču norakstīšana:

Ekrānā tiek parādīts dokumentu saraksts. Nospiediet pogu Izveidot:

2. solis. Aizpildiet veidlapas Preču norakstīšana virsrakstu

• Laukā Numurs– programmas automātiski ģenerēts dokumenta numurs;
• Laukā " No"– dokumenta datums, mēnesis un gads;
• Laukā Krājumi– tiek atspoguļota noliktava, kurā tiek glabāti materiāli;
• Laukā Inventārs– atlasiet Inventarizācijas dokumentu, kurā fiksēts materiālu trūkums:

3. solis. Aizpildiet tabulu dokumentā Preču norakstīšana

Pēc pogas Pievienot tabulā ierakstiet norakstāmā materiāla nosaukumu un tā daudzumu Preces. Materiālu konts tiek aizpildīts automātiski ar preču kartītē norādīto kontu:

4. darbība. Publicējiet dokumentu

Nospiediet pogu Uzvedība:

Dokumentā tiek veikti ieraksti Dt kontā 94 un Kt grāmatvedības kontā (kolonna Konts tabulas Preces). Ierakstus var apskatīt, izmantojot pogu:

5. darbība. Skatiet Preču norakstīšanas dokumenta izdrukātās veidlapas

1C 8.3. no dokumenta Preču norakstīšana var izdrukāt divas veidlapas:

• Standarta veidlapa TORG-16.

Izvēlieties drukājamu veidlapu, izmantojot pogu Ronis:

Veidlapa “Preču norakstīšanas ziņojums” no Preču norakstīšanas veidlapas:

Ko darīt, ja, ievietojot materiāla norakstīšanas dokumentu, tiek parādīts kļūdas ziņojums 1C 8.3

Publicējot dokumentu, programma 1C 8.3 veic šādas darbības:

• Nosaka, vai norādītajā noliktavā ir nepieciešamais materiāla daudzums;
• Aprēķina norakstāmā materiāla vidējās izmaksas.

Bieži vien, ievietojot materiāla norakstīšanas dokumentu, var tikt parādīts kļūdas ziņojums, piemēram: "Neizdevās publicēt "Pieprasīt rēķinu"<Номер документа>no<Дата документа>!» :

Nospiediet pogu labi . Ekrānā tiek parādīti padomi:

Programma 1C 8.3 informē, ka nav atlikušas nepieciešamās summas:

• Norādītais materiāls;
• Norādītajā noliktavā;
• Norādītajā kontā.

Standarta ziņojums palīdzēs noskaidrot kļūdas cēloni. Subkonto analīze. Ģenerēsim šo pārskatu 1C 8.3 versijā un veiksim dažus nelielus iestatījumus.

1. darbība. Norādiet pārskata periodu un apakškonta veidu

Mūsu piemēram mēs iestatījām periodu: 01/01/2016. – 31.01.2016 Izvēlieties apakškonto- Nomenklatūra:

2. darbība. Aizpildiet atskaites iestatījumus

Veicam iestatījumus, izmantojot pogu Rādīt iestatījumus:

Cilne Subconto veidi. Pēc pogas Pievienot aizpildiet apakškonti Nomenklatūra Un Noliktavas:

Uz grāmatzīmes Grupēšana:

• Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc subkontiem;
• Atlasiet laukus, pēc kuriem dati tiks grupēti - Nomenklatūra Un Noliktavas:

Uz grāmatzīmes Atlase iekļaujam atlasi pēc nepieciešamās nomenklatūras. Piemēram, papīrs “Sniega meitene”:

Uz grāmatzīmes Rādītāji:

• Atzīmējiet uzskaites lodziņu (grāmatvedības dati);
• Atzīmējiet izvēles rūtiņu Daudzums:

3. darbība. Atskaites ģenerēšana

Nospiediet pogu Veidlapa:

Ekrānā: Pārskats par apakškonto nomenklatūras analīzi, Noliktavas par 01/01/2016. -01/31/2016:

4. darbība. Analizējiet atskaites datus

Mūsu piemērā dokumenta Pieprasījums-rēķins veidā mēs mēģinājām no galvenās noliktavas norakstīt divas papīra pakas “Snegurochka”, un uzskaites konts tika norādīts kā 10.06. Taču pārskats liecina, ka galvenajā noliktavā kontam 10.6 atrodas 1 “Snegurochka” papīra paka, bet ražošanas noliktavā – 25 pakas. Tāpēc grāmatvedības kontam jābūt 10.01.